外资机构加快调研步伐 积极看多中国资产
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本报记者 昌校宇 见习记者 方凌晨
开年以来，外资机构加快调研步伐，为今年的投资布局做准备。截至1月26日，年内已有165家外资机构对A股上市公司展开调研，其中不乏高盛集团、安联、瑞银集团、富达国际等知名机构。同时，近日多家外资机构表态看好中国资产配置价值。
Wind数据显示，今年以来截至1月26日，165家外资机构合计调研A股上市公司337次。其中，有36家机构调研3次及以上；Point72 Asset Management调研次数最多，达12次，可孚医疗、德赛西威、苏州银行等公司被调研；瑞银集团、高盛集团、花旗银行等机构紧随其后，调研数量为5次及以上，医药等领域上市公司更受外资机构青睐。
同时，外资机构也积极参与A股市场投资。Wind数据显示，截至2023年三季度末，QFII（合格境外机构投资者）持有795家A股上市公司股份合计91.33亿股，持有市值达1370.53亿元。同时，部分公司获QFII进一步加仓。
近日，有多家外资机构表态，看好中国资产配置价值。其中，部分外资机构认为，A股市场具备修复空间；另有部分机构表示，债牛趋势有望延续。
瑞银财富管理投资总监办公室对《证券日报》记者表示：“在亚洲投资组合中，我们仍然看好中国，因为中国政府将继续致力于确保今年实现合理的增长速度。”
权益市场方面，富达基金股票基金经理周文群认为：“预计今年货币政策会维持相对宽松，财政政策会适当超前，今年A股上市公司盈利增速有望在低基数下回升至高个位数水平。”
摩根士丹利基金研究管理部总监、大摩健康产业混合基金经理王大鹏在摩根士丹利基金2024年度投资策略会上表示，目前A股估值水平为近年低位，2024年进一步下降的空间相对比较小，具备修复空间。从影响估值修复的因素来看，资金面是最大因素，预计下半年海外降息及国内政策效果均有望带来资金面改善，且海外因素对A股压制最强的阶段已经过去，美联储降息预期较为明确，分母端将有明显改善。
具体到细分投资领域，科技、医药等领域受到更多关注。王大鹏认为，关于2024年A股的细分行业表现，相对看好科技成长、刚性消费以及部分高股息品种。
瑞银财富管理投资总监办公室表示：“鉴于基准情景是经济持续复苏，我们认为逐步改善的企业盈利可支持中国市场今年实现低双位数的上涨空间。然而，投资者必须审慎管理其中国股票敞口。在短期内，建议配置高收益板块中更具防御性的股票。我们也看好中国新增长动力的长期受益者，即能够获益于中国消费趋势变化、国内科技生态系统和人工智能等大趋势的公司，以及在全球拥有强大业务并在海外扩张的企业。”
债券市场方面，富达基金固定收益基金经理成皓认为：“受宏观经济修复预期和资金面变化的影响，在弱复苏和宽货币的主基调下，2023年以来国内债券市场整体表现相对较强，久期和信用两个维度都有超额收益。中长期来看，存款利率的下调结合美元潜在走弱，或将打开未来国内货币宽松的空间，中美利差修复也将带动外资重返中国债市。”
“利率方面，我们认为短期将受政策预期、供给和机构行为扰动而产生波动；中期来看，由于货币宽松先于信贷需求增长，因此债券牛市有望持续。战略上我们仍看多久期，但短期节奏上还需要审慎择时。”成皓表示。
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